La Empresa CONEJO RABIOSO Ltda., RUT: 69.666.999-3,
Domicilio: San Martín # 3699, Fono: 557788, ALTO HOSPICIO.
Una vez efectuado la apertura de Cuenta Corriente, se
realizan las siguientes operaciones.
1.
El 03/09/20XX gira Cheque Nominativo Cruzado a
nombre de Inmobiliaria El Sol S.A, por $350.000.- por concepto de arriendo.
2.
El 05/09/20XX se cancela Factura Nº 1050 de la
empresa Falla y Cía. Ltda. por la suma
de $450.000.- girando cheque a la orden.
3.
La empresa Faloni Limitada, Realiza los
siguientes depósitos en la cuenta corriente del Banco, el día 10/09/20XX.
En dinero efectivo:
850 Billetes de mil pesos
4800 monedas de cien pesos
700 Monedas de quinientos pesos
5000 monedas de cincuenta pesos
300 billetes de diez mil pesos
3000 monedas de diez pesos
400 billetes de dos mil pesos
En documentos(cheques)
Bco. Santander
de Antofagasta $ 385.000
Bco. Estado de
Santiago $ 250.000
Bco. Chile de
Calama $ 600.000
Bco. Chile de
Iquique $ 1.200.000
Bci de
Antofagasta $ 800.000
BAH de
Santiago $ 1.800.000
BAH de Iquique $ 700.000
4.
El 12/09/20XX se gira cheque, a nombre de
Tesorería General de la República, Nominativo y Cruzado en general por la suma
de $1.150.000. - por concepto de pago IVA.
5.
EL 15/09/20XX se gira cheque, a nombre de Pedro
Cortes Iturra, al portador, por la suma de $150.000. -, por concepto de flete
según factura Nº 100.
SE PIDE: CONFECCIONAR LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA (boleta de depósito
y cheques)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
tu comentario sera moderado y luego publicado