La Empresa Faloni Ltda. , RUT: 69.666.999-3, Domicilio: San Martín de Porres # 3699, Casilla 1145 - Correo Central, Fono: 557788, Santiago.
En documentos(cheques)
- Realizo la apertura de Cuenta Corriente en el Banco de Chile, con un depósito inicial de $4.000.000.-
Una vez efectuado la apertura de Cuenta Corriente, se realizan las siguientes operaciones.
- El 03/03/2014 gira Cheque Nominativo Cruzado general Nº 01 a nombre de Inmobiliaria El Sol S.A, por $350.000.- por concepto de arriendo.
- El 05/03/2014 se cancela Factura Nº 1050 de la empresa Falla y Cía. Ltda. por la suma de $450.000.- girando cheque a la orden.
- La empresa Faloni Limitada, Realiza los siguientes depósitos en la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones, Nº 3-01669-5, el día 10/03/2014.
En dinero efectivo:
850 Billetes de mil pesos
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4800 monedas de cien pesos
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700 Monedas de quinientos pesos
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5000 monedas de cincuenta pesos
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300 billetes de diez mil pesos
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3000 monedas de diez pesos
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400 billetes de dos mil pesos
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- Bco. Santander de Antofagasta $ 385.000Bco. Estado de Santiago $ 250.000Bco. Chile de Calama $ 600.000Bco. Chile de Iquique $ 1.200.000Bci de Antofagasta $ 800.000Bci de Santiago $ 1.800.000Bci de Santiago $ 700.000
- El 12/03/20XX se gira cheque Nº 003, a nombre de Tesorería General de la República, Nominativo y Cruzado en general por la suma de $1.150.000. - por concepto de pago IVA.
- EL 15/03/20XX se gira cheque Nº 004, a nombre de Pedro Cortes Iturra, al portador, por la suma de $150.000. -, por concepto de flete según factura Nº 100.
- El 16/03/2014 se deposita en cuenta corriente la suma de $950.000.- en billetes de Mil.
- El 20/03/2014 se deposita en cuenta corriente lo siguientes (cheques):
Bco. Santander La Serena $ 285.000 Bci Santiago $ 250.000 Bci Antofagasta $ 350.000 Bco. Chile Iquique $ 600.000
SE PIDE: CONFECCIONAR LA DOCUMENTACIÓN BANCARIA (boleta de deposito y cheques)
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